O que significa vender curto no forex

Lucro em mercados em queda (princípios básicos de venda a descoberto)

Ação de preço e Macro.

Novos comerciantes que entram em mercados geralmente estão confortáveis ​​com o conceito de comprar ao abrir um comércio. Afinal, desde o momento em que muitos somos bebês, somos informados de que lsquo; comprar baixo e vender alto. & Rsquo;

É fácil imaginar como poderemos lucrar com esse esforço. Se pudermos vender algo a um preço maior do que comprámos, conseguimos manter a diferença.

Mas os mercados financeiros são povoados com oportunistas que não querem esperar por um preço baixo para encontrar lucros potenciais; e com os comerciantes dispostos a comprar e vender em vários intervalos, não há motivo para relegar oportunidades de apenas comprar.

É aí que o Short-Selling entra para jogar.

O termo & lsquo; Short-Selling, & rsquo; muitas vezes confunde muitos comerciantes novos. Afinal, como podemos vender algo se não o possamos?

Este é um relacionamento que começou nos mercados de ações antes de sequer pensar em Forex. Os comerciantes que queriam especular sobre o preço de um estoque que desceu criaram um mecanismo fascinante pelo qual eles poderiam fazê-lo.

Os comerciantes que desejam especular sobre o preço que se desloca podem não possuir o estoque que eles querem apostar contra; Mas provavelmente, outra pessoa faz. Os corretores começaram a ver essa oportunidade potencial; Ao combinar seus clientes, esse estoque foi realizado com outros clientes que queriam vendê-lo sem possuí-lo. Os comerciantes que mantêm o estoque longo podem estar fazendo isso por vários motivos. Talvez eles tenham um preço de compra realmente baixo e não desejam impor um imposto sobre os ganhos de capital. Ou talvez o investidor que aguarde por muito tempo acredite exatamente o oposto do comerciante que quer vender curto?

Seja qual for o motivo, existe uma oportunidade para que o corretor jogue como um "homem do meio", & rsquo; na transação, e fazer uma taxa por fazê-lo.

O corretor iria ao cliente que havia comprado e estava segurando uma posição longa para & lsquo; emprestar, & rsquo; as ações.

Você pode ter ouvido o termo & lsquo; re-hipoteca, & rsquo; e aquilo é o que isso entra em jogo. Os comerciantes que fizeram margem para comprar o estoque muitas vezes já assinaram um contrato de hipotecas de & lsquo; & rsquo; que permite que seu corretor use as ações compradas como garantia da venda. Com a re-hipoteca, esses mesmos corretores podem usar essa garantia para seus próprios fins; como permitir que outros clientes emprestem as ações para vender (sem realmente possuir).

O cliente que deseja vender curto pode então emprestar as ações do corretor, com a promessa de "lsquo; comprar de volta à capa", & rsquo; em uma data e hora futuras. A esperança do comerciante é que eles poderão comprar de volta a um preço mais baixo, reembolsar o empréstimo com o número exato de ações que foram emprestadas e pagar a diferença de preços.

Se o comerciante puder comprar de volta as ações a um preço mais baixo, a diferença entre o preço pelo qual o comerciante havia inicialmente vendido as ações emprestadas e o novo preço mais baixo que o comerciante conseguiu comprar as ações para cobrir o trade & ndash; torna-se o lucro do comerciante.

Venda curta no mercado Forex.

No Mercado FX, as transações são tratadas de forma diferente das ações.

Em primeiro lugar, cada cotação de moeda é fornecida como uma transação bilateral de & lsquo; & rsquo;

Isto significa que se você estiver vendendo o par de moedas EUR / USD, você não está apenas vendendo Euro & rsquo; s; mas você está comprando dólares.

Se você comprar o par de moedas GBP / JPY & ndash; você está comprando Libras britânicas e vendendo ienes japoneses.

Se você vende o par de moedas AUD / NZD & ndash; você está vendendo dólares australianos e comprando dólares da Nova Zelândia.

Por isso, nenhum empréstimo, & rsquo; precisa ter lugar para permitir a venda a descoberto. Na verdade, as citações são fornecidas em um formato muito fácil de ler, o que torna as vendas curtas mais simplistas.

Quer vender o EUR / USD?

Fácil. Basta clicar no lado da citação que diz & lsquo; Sell. & Rsquo;

Depois de ter vendido, para fechar a posição, você gostaria que & lsquo; Buy, & rsquo; o mesmo montante (espero que a um preço mais baixo que permita lucros no comércio).

Você também pode escolher fechar uma parte parcial do seu comércio. Deixe-nos caminhar através de um exemplo juntos.

Deixe-nos assumir que iniciamos uma posição curta por 100k e vendemos EUR / USD quando o preço estava em 1,29.

Vamos assumir que o preço se moveu um pouco mais baixo. O comerciante, neste momento, tem a oportunidade de realizar um lucro no comércio. Mas deixe-se supor por um momento que nosso comerciante esperava mais declina e não queria fechar a posição inteira.

Em vez disso, eles queriam fechar a metade da posição em uma tentativa de lucros do banco, enquanto ainda mantêm a capacidade de lucrar mais com o restante do cargo.

O comerciante que é curto 100k EUR / USD pode então clicar no & lsquo; Buy, & rsquo; lado da cotação da moeda para iniciar o processo de fechamento do comércio de 50k.

Depois de clicar em & lsquo; Ok, & rsquo; nosso comerciante comprou 50k EUR / USD & ndash; compensando metade da posição curta de 100k que anteriormente era realizada.

Nosso comerciante, nesse ponto, teria percebido a diferença de preço na metade do comércio (50k) de seu preço de entrada de 1,29 para o preço mais baixo em que conseguiram fechar.

O restante do comércio continuaria no mercado até que o comerciante decidiu comprar mais 50k em EUR / USD para "lsquo; offset", & rsquo; o resto da posição.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Venda curta.

O que é 'Venda curta'

A venda a descoberto é a venda de uma garantia que não é propriedade do vendedor ou que o vendedor emprestou. A venda a descoberto é motivada pela crença de que o preço de uma garantia diminuirá, permitindo que ele seja comprado novamente a um preço mais baixo para obter lucro. A venda a descoberto pode ser provocada pela especulação, ou pelo desejo de proteger o risco de queda de uma posição longa na mesma segurança ou relacionada. Uma vez que o risco de perda em uma venda curta é teoricamente infinito, a venda a descoberto só deve ser usada por comerciantes experientes, que estão familiarizados com os riscos.

BREAKING Down 'Short Selling'

Considere o seguinte exemplo: Um comerciante acredita que o estoque SS, que está negociando em US $ 50, diminuirá no preço. Ela, portanto, empresta 100 ações e as vende. O comerciante agora é "curto" de 100 ações da SS, já que vendeu algo que ela não possuía em primeiro lugar. A venda curta só foi possível através do empréstimo das ações, que o proprietário pode exigir de volta em algum momento.

Uma semana depois, a SS apresenta resultados financeiros dissonantes para o trimestre, e o estoque cai para US $ 45. O comerciante decide fechar a posição curta e compra 100 ações da SS em US $ 45 no mercado aberto para substituir as ações emprestadas. O lucro do comerciante na venda a descoberto - excluindo comissões e juros sobre a conta de margem - é, portanto, US $ 500.

Suponha que o comerciante não tenha fechado a posição curta em US $ 45, mas decidiu deixá-lo aberto para capitalizar um novo declínio de preços. Agora, suponha que uma empresa rival venha a adquirir SS, por sua menor valoração, e anuncia uma oferta de aquisição para SS em US $ 65 por ação. Se o comerciante decidir fechar a posição curta em US $ 65, a perda na venda curta seria de US $ 15 por ação, ou US $ 1.500, uma vez que as ações foram compradas de volta a um preço significativamente maior.

Métricas de vendas curtas.

Duas métricas utilizadas para rastrear o quão fortemente um estoque foi vendido em curto são interesse curto e taxa de juros baixa (SIR). O interesse curto refere-se ao número total de ações vendidas em curto como uma porcentagem do total de ações da empresa em circulação, enquanto a SIR é o número total de ações vendidas em curto, dividido pelo volume de negociação diário médio da ação.

Um estoque que tem um interesse curto excepcionalmente alto e o SIR pode estar em risco de um "aperto curto", o que poderia levar a um aumento de preço para cima. Este é um risco constante de enfrentar o vendedor curto. Além desse risco de perdas desenfreadas, o vendedor curto também ganha dividendos que podem ser pagos pelo estoque em curto. Além disso, para os estoques muito em curto-circuito, existe o risco de uma "compra". Isso se refere ao fato de que uma corretora pode fechar uma posição curta em qualquer momento se o estoque for extremamente difícil de pedir emprestado e os credores do estoque estão exigindo isso costas.

Venda curta em contexto.

Embora a venda a descoberto seja freqüentemente vilipendiada e os vendedores curtos vistos como operadores implacáveis ​​para destruir as empresas, a realidade é que a venda a descoberto fornece liquidez aos mercados e impede que os estoques ofereçam níveis ridiculamente elevados de excitação e otimismo excessivo. Embora as práticas abusivas de venda a descoberto, como incursões de ursos e rumores para conduzir um estoque mais baixo, sejam ilegais, a venda curta - quando feito corretamente - pode ser uma boa ferramenta para gerenciamento de risco de portfólio.

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Longo e curto (Definições de prazo de negociação)

O que significa longo e curto, juntamente com exemplos.

Termo de Negociação Definição: Longo e Curto.

Os termos longos e curtos referem-se a se um comércio foi entrado comprando primeiro ou vendendo primeiro. Um longo comércio é iniciado pela compra, com a expectativa de vender a um preço mais alto no futuro e realizar um lucro. Um curto comércio é iniciado pela primeira venda (antes da compra), com a expectativa de comprar o estoque de volta a um preço mais baixo e realizar um lucro.

Breaking Down & # 34; Long & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um longo comércio, eles compraram um ativo e esperam que o preço suba.

Os comerciantes de dias costumam usar os termos & # 34; comprar & # 34; e & # 34; long & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; comprar, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado & # 34; long & # 34 ;.

O termo longo é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; l long Apple & # 34 ;, o que indica que o comerciante atualmente possui ações da Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos suportes são chamadas de símbolo do estoque ticker.

Os comerciantes costumam dizer que eu estou indo long. & # 34; ou & # 34; Go long & # 34; para indicar seu interesse em comprar um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você for longo 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, a transação custa US $ 10.000. Se você puder vender as ações em US $ 10,20, você receberá US $ 10.200, e um lucro líquido de $ 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando se faz longo. A alternativa é que o estoque cai.

Se você vender suas ações em US $ 9,90, você recebe 9 900 dólares de volta no seu comércio de US $ 10.000. Você perde $ 100 (mais custos de comissão).

Quando você for longo, seu potencial de lucro é ilimitado, já que o preço do ativo pode aumentar indefinidamente. Se você comprar 100 ações no valor de US $ 1, esse estoque pode ir para US $ 2, US $ 5, US $ 50, US $ 100, etc. (embora os comerciantes do dia normalmente negociem por movimentos muito menores).

Seu risco é limitado ao estoque em zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for de US $ 0, resultando em uma perda por ação de US $ 1. Os comerciantes do dia mantêm o risco e os lucros bem controlados, normalmente exigem lucros de pequenos movimentos repetidamente.

Breaking Down & # 34; Short & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um curto comércio, eles venderam um ativo (antes de comprá-lo), e esperam que o preço caia. Eles percebem um lucro se o preço pelo qual eles o compram é menor do que o preço que eles venderam. & # 34; Shorting & # 34; é confuso para a maioria dos novos comerciantes, já que, no mundo real, geralmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender, em seguida, comprar.

Day traders costumam usar os termos & # 34; sell & # 34; e & # 34; short & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Venda, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Short & # 34 ;.

O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; eu sou curto SPY, & # 34; o que indica que o comerciante atualmente tem uma posição curta no ETF S & P 500 (SPY).

Os comerciantes costumam dizer que eu estou ficando curto. & # 34; ou & # 34; Vá curto. & # 34; para indicar seu interesse em curtir um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você fizer menos de 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, você recebe US $ 10.000 em sua conta. Este não é o seu dinheiro ainda, no entanto. Sua conta mostrará que você tem -1000 ações (menos). Em algum momento, você deve trazer esse equilíbrio de volta a zero, comprando 1000 ações. Até que você não o faça, você não sabe quais são seus lucros ou prejuízos na sua posição.

Se você conseguir comprar as ações em US $ 9.60, você pagará US $ 9.600 por 1000 ações, mas originalmente recebeu US $ 10.000 quando você ficou em breve. Seu lucro é, portanto, US $ 400, menos comissões. Se o preço da ação aumentar, porém, e você compra as ações em US $ 10,20, você paga US $ 10.200 por essas 1000 ações e você perde US $ 200 (mais comissões).

Quando você abre, seu lucro é limitado ao valor inicialmente recebido na venda.

Por exemplo, se você vender 100 ações em US $ 5, seu lucro máximo é de US $ 500, se o estoque for de US $ 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado, pois o preço pode subir para US $ 10 ou US $ 50, ou mais. O último cenário significa que você precisa pagar US $ 5000 para comprar as ações, perdendo $ 4500. Uma vez que o gerenciamento de risco é usado em todas as negociações, esse cenário não é uma preocupação para os comerciantes de dias que ocupam posições curtas.

O shorting (ou a venda curta) permite que os comerciantes profissionais se beneficiem, independentemente de o mercado se deslocar para cima ou para baixo, e é por isso que os comerciantes profissionais geralmente só se preocupam com o movimento do mercado, e não a direção em que está se movendo.

Shorting Various Markets.

Os comerciantes podem ficar curtos na maioria dos mercados financeiros. Nos mercados futuros e cambiais, um comerciante sempre pode ficar curto. A maioria das ações também são negociadas no mercado de ações, mas não todas elas. A fim de curtir no mercado de ações, seu corretor deve emprestar as ações de alguém que possui as ações (você não vê nada disso ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não puder emprestar as ações para você, eles não ganharam o estoque. Os estoques que apenas começaram a negociar na bolsa (chamados de ações iniciais de oferta pública, ou IPOs) também não podem ser negociados.

Aumentar os preços e durar muito, e a queda dos preços e curtos, também são às vezes referidos como sendo de alta ou baixa.

Saiba o que significa "& # 34; Go Short" & # 34; em termos de investimento.

Uma introdução à moeda de venda curta no mercado Forex.

Em todos os mercados financeiros, incluindo o Forex (abreviação de câmbio estrangeiro), você fica em curto e # 34; ao curar uma equidade ou uma moeda quando você acredita que vai cair em valor. Com um estoque, o que você está fazendo é pedir empréstimos que você realmente não possui e concorda em pagar essas ações em algum momento no futuro. Se as ações caírem em valor desde o momento em que você executa a venda curta até você fechá-la (comprando as ações no preço mais baixo e mais baixo), você ganhará um lucro igual à diferença nos dois valores.

Quando você abre no Forex, a idéia geral é a mesma - você está apostando que uma moeda cairá em valor. Se assim for, você ganha dinheiro. A maior diferença entre uma venda curta no mercado acionário e o short no Forex é que as moedas estão sempre emparelhadas; Toda transação de Forex envolve uma posição longa em uma moeda, uma aposta que seu valor aumentará e uma posição curta na outra moeda, uma aposta que seu valor cairá.

Como funciona a venda curta de moeda.

Quando você abre "& # 34; no Forex, você está simplesmente colocando uma ordem de venda em um par de moedas. Na negociação Forex, todos os pares de moedas possuem uma moeda base e uma moeda de cotação. A citação geralmente será algo assim: USD / JPY & # 61; 100,00. O Dólar dos Estados Unidos (USD) é a moeda base e o iene japonês (JPY) é a moeda da cotação. Esta citação mostra que um dólar dos EUA é igual a 100 ienes japoneses. Quando você coloca uma troca curta nesse par de moedas, você está ficando sem dinheiro com o Dólar de dólares e, como resultado, continuando com o Yen japonês.

A Ideia Básica Atrás do Shorting no Forex.

Pode parecer complicado no início, mas a idéia subjacente é direta: você faria esse comércio se você acreditasse que, em algum momento do futuro, US $ 1 valia menos de 100,00 ienes japoneses.

Outra diferença entre o curto prazo no mercado de ações e no Forex é que, ao contrário do mercado de ações, o Short Short no Forex é tão simples como fazer seu pedido.

Não há regras ou requisitos especiais para ficar curtos em um par de moedas.

Compreenda o Risco Geral de Curar.

Se você está pensando em ficar em falta no Forex, você deve ter em mente o risco - em particular, a diferença de risco entre longas & # 34; e & # 34; curto. & # 34; Se você fosse longo em uma moeda, o pior caso (ainda que ruim para sua carteira de investimentos) seria observar o valor da moeda caindo para zero.

Mas há um limite para sua perda em uma posição longa, pois o valor de uma moeda pode diminuir em zero. Se você estiver curtindo uma moeda, por outro lado, você está apostando que ela cairá quando, de fato, o valor poderia subir e continuar aumentando. Teoricamente, não há limite para o quão longe o valor poderia subir e, conseqüentemente, não há limite para a quantidade de dinheiro que você poderia perder.

Limitando seu risco.

Uma maneira de limitar seu risco de queda é colocar em stop-loss ou limitar ordens no seu short. Uma ordem de perda de parada simplesmente instrui seu corretor a fechar sua posição se a moeda que você reter for aumentando para um certo valor, protegendo você de novas perdas. Uma ordem de limite, por outro lado, instrui seu corretor a encerrar seu curto quando a moeda que você reage cai para um valor que você designar, bloqueando assim o seu lucro e eliminando o risco futuro.

Uma última palavra de advertência.

A vantagem máxima em um curto comércio é de 100%. Naturalmente, isso parece ótimo, mas a desvantagem de um curto comércio é infinita. Conforme explicado anteriormente, um comerciante que está ficando curto está lucrando com um declínio, e há um alcance relativamente limitado para a desvantagem comparado ao contrário.

O mercado FX proporciona um bom negócio mais flexibilidade para vendedores curtos e outros mercados, mas ainda é importante notar que vender curto ainda precisa ser combinado com uma boa gestão de riscos.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.